إعداد مراجعة للمحفظة
هذا الدليل موجّه إلى مسؤولي المحافظ والفرق التي تعدّ قرارات الأولويات والموارد. تجمع المراجعة بين إسهام كل مبادرة في تحقيق الأولوية والتمويل المؤكد المتاح لتنفيذها.
التحضير للمراجعة
اختر المحفظة والسنة المالية والنتيجة المطلوب مراجعتها. تحتاج إلى الوصول إلى المحفظة في مساحة المحافظ وإلى سنة مالية متاحة لفتح عرض التنفيذ السنوي.
في مثال «موثوقية التسليم»، سؤال المراجعة هو «ما الذي ينبغي تعديله للوصول إلى ٩٥٪ من عمليات التسليم في الموعد بنهاية يونيو؟». قبل الاجتماع، ارجع إلى النتيجة الرئيسية الخاصة بالالتزام بمواعيد التسليم وقارن القياس بالقيمة المخططة. إعداد مراجعة استراتيجية
قراءة أرقام التنفيذ السنوي
- من المحافظ ← مساحة المحافظ، اختر اسم المحفظة ثم السنة المالية المطلوب مراجعتها.
- في نظرة عامة، سجّل التخصيص المؤكد والمخصص للتنفيذ والمتبقي للمحفظة وغير الموزع.
- في التنفيذ، ابحث عن المشاريع المباشرة للمحفظة والبرامج. وسّع كل برنامج للاطلاع على المبالغ الموزعة على مشاريعه. تحقّق من المستوى الذي ينتمي إليه كل مبلغ قبل المقارنة.
في مثال افتراضي، يبلغ التخصيص المؤكد للمحفظة ١٢٠٬٠٠٠ بعملة السنة المالية. تخصص المحفظة ٧٠٬٠٠٠ للبرنامج و٢٠٬٠٠٠ للمشروع المباشر، فيتبقى ٣٠٬٠٠٠ على مستوى المحفظة. إذا وزّع البرنامج ٤٥٬٠٠٠ على مشاريعه، يبقى ٢٥٬٠٠٠ للتوزيع داخل البرنامج. توضح المبالغ المخصصة كيفية توزيع التمويل. للاطلاع على التكاليف المسجلة، افتح المالية.
إذا لم تظهر سنة مالية، فتحقّق مع مسؤول الاستثمار من وجود تخصيص سنوي. يتطلب تعديل التنفيذ تخصيصًا سنويًا معتمدًا وصلاحية التعديل المناسبة.
إعداد القرار
لكل مبادرة، سجّل الأولوية التي تخدمها، والنتيجة المرصودة، والمسؤول عنها، والقرار المطلوب. إذا بلغت نسبة التسليم في الموعد ٨٨٪ في مارس مقابل ٩٠٪ مخططة، فاسأل مسؤول البرنامج أين تتركز التأخيرات، واسأل مسؤول المشروع المباشر عما تكشفه التنبيهات. يمكن للجنة بعد ذلك أن تقرر الإبقاء على التمويل المخطط، أو تعديل أولوية، أو طلب تحليل إضافي قبل إعادة التخصيص.
لمراجعة نطاق المحفظة، ارجع إلى تنظيم محفظة.